江河创建集团股份有限公司2016年年度报告摘要(下转D88版)

  

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  2016年度利润分配预案为:以公司现有总股本1,154,050,000股为基数,按每10股派发现金红利1.00元(含税)共分配股利115,405,000元。

  公司致力于提供绿色建筑系统和高品质医疗健康服务,坚持“双主业,多元化”发展战略,旗下拥有江河(Jangho)、承达(Sundart)、港源、梁志天(SLD)、Vision等行业知名品牌,业务遍布全球多个国家和地区,在幕墙、室内装饰、眼科等方面居于行业领先水平。

  报告期内,公司主营业务分为建筑装饰业务和医疗健康业务两个板块,其中建筑装饰业务包括建筑幕墙和室内装饰。幕墙系统业务是公司的传统优势业务,公司秉承绿色建筑理念,依托技术领先、品质领先、服务领先、成本领先之竞争优势,以全球精品工程、铸就行业典范,持续缔造城市建筑传奇。室内装饰业务凭借公司的百余项室内顶级装潢工程,彰显了在室内装饰行业的核心影响力,也成为中国高端装潢产业发展的领导力量。公司主要承接高档写字楼、酒店、商业综合体、机场、火车站、体育场馆、企事业机关单位办公楼和高档住宅的建筑幕墙工程。室内装饰业务主要为大型公共建筑、高档酒店、高级会所和高档住宅项目提供专业、优质的室内装潢工程服务。

  2016年公司医疗健康业务继续以眼科为切入点,与Vision在国内设立合资企业,稳步推进眼科医疗业务的国内落地和市场布局。加大资本运作力度,积极拓展眼科和其他专科医疗业务,报告期内增持澳洲Primary Health Care Limited(“Primary”)股票,成为其第一大股东。Primary主要从事医疗中心、病理和影像业务。

  公共建筑装饰工程的承接一般通过公开招标和邀请招标方式,住宅精装修工程的承接主要通过邀请招标方式。其中幕墙业务通常为专项分包工程,工程业主在确定项目总投资及建设方案后,通常以招投标方式确定总包和分包企业,主要方式包括:由业主直接确定总包和分包企业,业主先确定总包再委托总包确定分包企业。幕墙企业中标后,以项目为管理单元、按工程进度组织设计、采购、生产加工和施工。室内装饰业务经营模式趋同,公共建筑装饰和住宅精装修工程一般按设计和施工进行分阶段招投标。在工程项目中标后,中标公司与业主签订合同,该合同一般对工期、施工范围、合同金额、工程款项的支付进度等进行约定。中标后以项目为管理单元进行采购、施工和售后服务等。

  医疗健康业务方面目前公司主要通过Vision开展眼科医疗服务,Vision主要采取垂直整合和连锁经营的业务模式,在对病人进行问诊和检测后,根据具体病情送到Vision的连锁医院或附近的日间手术室进行治疗。Vision通过高度发达和有效的引荐预约模式,由经验丰富的团队负责管理核心服务并改善医疗体验。垂直整合将眼科诊所与日间手术两大业务整合在一起,通过覆盖澳洲各主要城市的诊所,积累广泛的客户资源,将需要进行手术的患者推荐到Vision在当地的日间手术室进行手术治疗。Vision在选址、设计、员工培训、市场开拓等方面为医生提供支持,医生只需要集中精力为患者提供医疗服务。Vision与医生之间不再是单纯的雇佣关系,而是互利互惠的合作伙伴关系。其盈利主要来自诊所业务和日间手术业务两个方面,其中诊所收入主要是医生诊金,通过与医生进行利益分成的模式共享诊所收益,这样能够吸引医生长期为Vision服务,同时也有助于为日间手术业务提供客源,而日间手术业务的收益通常由Vision享有。为了进一步扩大业务规模,未来Vision将尝试与医生共享日间手术业务的收益,以吸引那些希望拥有自己日间手术室的医生。

  2016年是我国“十三五”规划的开局之年,也是我国宏观经济发展进入新常态以来形势最为严峻的一年,建筑、房地产等行业的市场的持续疲软将对建筑装饰行业的发展产业一定影响,目前,我国房地产市场正在经历着从增量市场主导向存量市场主导转变的过程。从市场应用看,随着中国城市化进程的快速推进,数量庞大的大型公共建筑、商业楼宇及高端住宅不断涌现,为建筑装饰行业的持续发展提供了机遇。从市场潜力看,随着我国城市建设占用耕地与保证粮食安全之间的矛盾日益尖锐,城市地区尤其是沿海发达地区可用土地已近极限,因此高层和超高层建筑是最优选择,这也为建筑装饰行业提供了新的发展空间。

  挑战与机遇并存,未来几年我们要牢牢抓住国家“一带一路”建设、存量房改造和再装饰及新兴建筑装饰市场。虽然房地产投资增幅大幅下滑,但对建筑装饰行业发展仍存在着有利的积极因素。既有建筑节能改造专业工程市场相对活跃,工程量有较大提升,建筑节能工程市场需求持续旺盛,而且全年保持了平稳较快的发展态势,使节能改造性装修装饰工程对整个行业的发展贡献率有了较大提高。

  中国医疗服务市场规模巨大,并且在人口老龄化、城镇化、财富增长以及基本医疗保障制度等因素的驱动下迅速扩容。公司目前医疗健康业务主要为眼科业务,眼科医疗市场主要包括眼病诊疗、激光近视手术和医学视光三大板块。其中眼病诊疗以白内障眼病为主,且市场空间大、增长快;激光近视手术主要以飞秒激光近视术作为治疗近视的最新手段;医学视光则有望成为市场主流。最新数据统计显示,我国近视人数不但高达4.5亿,且呈逐年上升的趋势,目前,青少年近视患病率已经高居世界第一位。另外,白内障在老年人中属于多发病,我国60至89岁人群白内障发病率是80%,而90岁以上人群白内障发病率达到 90%以上。按照此发病率估算,则我国白内障的理论风险患病人群高达1.4亿。

  随着中国人口老龄化的进程不断推进,眼科医疗市场在中国将有巨大市场。目前,国内眼科医疗服务主要由两类机构组成,一种为综合医院的眼科科室,另一种为专业的眼科专科医院。随着政府鼓励民营医疗机构的政策放开,十分重视投资效益的民间资本开始“放量”投资医疗领域,给医疗市场注入了新的活力,民间资本会更多地注入到专科医院。眼科是一个市场空间大,发展快的细分行业,伴随着手机、电脑普及导致的用眼强度加大、社会人口老龄化以及慢性疾病的增加,导致近视、干眼症、白内障、糖尿病视网膜病变,高血压导致的眼底病变等眼科疾病将呈现较快增长。随着生活和教育水平的提高,人民对于眼科医疗服务的需求和支出也保持较快增长,尤其是入院人次和手术人次出现较快的增长,可以预见未来的眼科医疗行业将迎来高速发展黄金期。

  根据公司2016年12月1日披露的《江河集团2012年公司债券(第一期)2016年付息公告》,江河集团于2016年12月7日支付自2015年12月7日至2016年12月6日期间的利息。2016年12月7日,公司顺利完成公司债券(第一期)2016年付息工作,兑息人民币3969.51万元。

  鹏元资信评估有限公司于2016 年5月23日对公司发行的2012年(第一期)公司债券进行了跟踪评级(鹏信评[2016]跟踪第146 号01),2016年跟踪评级结果为:本期债券信用等级下调为AA,发行主体长期信用等级下调为AA,评级展望由负面调整为稳定。

  2016 年,面临着全球经济增速持续放缓、国内经济增长缓中趋稳的形势,公司沉着应对,稳中求进,在公司管理层和全体员工的共同努力下,公司建筑装饰和医疗健康的“双主业,多元化”战略转型稳步推进,在资本和产业方面取得了良好成效,公司经营效益实现平稳增长。

  报告期内,公司加快推进医疗健康产业的布局,充分利用境外资本市场,通过下属公司成为澳大利亚领先的医疗服务上市公司Primary(澳交所上市公司,股票代码PRY)第一大股东,占其总股本的15.94%,为公司进一步扩大医疗业务转型发展创造了有利条件。

  2016年3月,公司董事会通过了与澳大利亚子公司Vision共同出资设立中外合资企业的议案,积极推动眼科医疗业务在国内落地,目前北京江河维视眼科医院有限公司已设立完成。

  2016年11月,公司与南京泽明及其股东签订《框架协议》,将通过受让南京泽明现有股东21%的股权及向南京泽明增资的方式最终持有南京泽明51%的股份(详见公司于2016年11月19日披露的2016-065号《江河集团关于投资签订框架协议的公告》)。目前南京泽明的交割工作正在进行之中。澳洲Vision正式嫁接中国市场,眼科业务的中国本土化将率先在苏皖大地落地生根。

  2016年底,经公司董事会批准,公司拟出资成立北京江河康健医疗管理有限公司,树立“江河医疗”新品牌。医疗健康产业作为公司未来多元化发展的重要一极,未来将继续做大做强,实现建筑装饰和医疗健康双主业平行发展。

  2016年,在国家对房地产调控趋紧的情况下,集团建筑装饰板块内外装新增订单同比均有较大幅度的增长,其中幕墙新增订单89亿元,同比增长8.54%,内装新增订单87亿元,同比增长33.85%,在手订单质和量均有一定提高; 虽然全年营业收入有所下降,经营利润保持了平稳增长,经营性现金净流量大幅增加。

  医疗健康业务方面,Vision自2015年并购完成后经营业务和员工队伍实现了平稳过渡,报告期内营业收入和经营利润均有所增长。

  报告期内,公司对旗下江河幕墙的业务进行重组,并将公司名下建筑幕墙设计和施工等相关资质平移给全资子公司江河幕墙,按属地化经营的原则重组幕墙业务,优化江河幕墙业务资源,充分发挥各子公司、分公司的区域业务拓展优势,巩固其行业领先地位,持续擦亮“江河幕墙”的金字招牌;公司转变成为一家集团控股企业,主要承担投融资及总部管理职能,并作为集团的研发中心(企业技术中心)和产业孵化器。

  为了更好的体现公司发展战略和业务架构,进一步提升“江河”的品牌形象,经上交所核准,报告期内公司股票简称变更为“江河集团”。经过一系列的重组优化,集团的管理架构、控股体系已基本明确,为未来持续发展奠定了组织基础。

  报告期内集团大力推动集约化经营,提高经营效率,整体资源利用效率大大提高,人均效益大幅提升。同时,在各产业单位之间加强协同管理,进一步实现了各产业单位的资源共享。

  报告期内集团新增专利技术107项,累计拥有专利技术495项,其中发明专利近百项;新增1家国家高新技术企业即港源幕墙,集团共计拥有8家高新技术企业;此外,公司还担纲编制了《建筑用通风百叶窗技术要求》国家标准,彰显了公司目前在全球高端幕墙领域的卓越实力。同时,集团建筑装饰板块新增鲁班奖4项、中国建筑装饰工程奖7项,至此集团累计获得鲁班奖68项。

  报告期内公司实现中标额176亿元,较去年同期增长19.73%;实现营业收入152.40亿元,同比减少5.68%;实现净利润4.69亿元,同比增长36.14%;归属上市公司股东的净利润3.52亿元,同比增长12.49%。

  当期医疗健康业营业收入及营业成本比上年同期增加主要系合并Vision口径变化所致。

  前五名客户销售额279,262.19万元,占年度销售总额18.33%;其中前五名客户销售额中关联方销售额64,249.80万元,占年度销售总额4.22 %。

  前五名供应商采购额109,973.08万元,占年度采购总额17.74%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

  (1)截止报告期末,因经营需要开具保函、信用证及承兑汇票等,共计612,595,064.95元货币资金作为票据保函保证金、信用证保证金、承兑保证金及农民工保证金受限。

  (2)期末其他货币资金中诉讼冻结款共计44,010,000元。其中35,000,000.00元诉讼冻结款系嶺海温泉酒店项目合同纠纷诉讼案冻结款,9,010,000.00元系北京承达唐山盛世花园酒店项目合同纠纷诉讼案冻结款;

  (3)港源装饰通过35,863,495.01元的应收账款收益权作为质押物从中国建设银行取得30,000,000.00元借款;

  报告期内,公司新增对外股权投资主要为公司通过下属公司从二级市场增持澳大利亚上市公司Primary82,989,070股股票,占其总股本的比例增至15.94%。公司累计投资2.68亿澳元,约折合14亿人民币。截至目前,公司为Primary第一大股东。本次增持Primary主要基于战略投资考虑,基于对其价值的认可和对其发展前景的信心。Primary是澳洲领先的医疗服务上市公司之一,在病理、影像等第三方检测方面具有突出优势,能为公司进一步扩大医疗健康业务、转型发展创造有利条件。

  ①2015年度香港江河附属公司分别通过香港联交所协议受让及认购北控医疗健康股份270,690,000股,通过香港联交所交易系统买入北控医疗健康股份53,994,000股,合计持有324,684,000股,占其总股本的4.41%。报告期内,公司下属公司增持北控医疗健康21,000,000股,累计持有其345,684,000股,占其总股本的5.6%。

  ②2015年度香港江河通过新加坡交易所系统买入北京华联22,508,300.00个单位REIT,占其总股本的4.57%;2016年因其总股本变动,导致公司占其总股本比例降至4.54%。

  ③报告期内,承达集团通过香港联交所买入金卫医疗4,150万股股票,占其总股本的1.4%。

  ④截至报告期末 ,香港江河附属公司及通过Haitong由澳交所购买Primary 83,139,070股股票,占其总股本的15.94%。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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